Question comptable

[Oli]

Bonjour,
Je viens de changer mon lecteur de CB Nayax par une Ingenico.
Avant, j'étais crédité une seule fois le 15 du mois pour toutes les CB du mois précédent, ce qui me faisait passer une seule écriture comptable par mois.
Avec l'ingénico, je suis crédité chaque jour des CB de la veille.
Savez vous s'il est possible ( légal ?) de passer une seule écriture comptable regroupant tous les crédits de CB du mois, ou si je suis obligé de faire une écriture par jour ? ce qui me rajouterait 365 écritures comptables par an
Ceux qui ont un Ingenico savent ils comment fait leur comptable ?
Merci et bon week-end à tous.

[papillon33]

Je pense que ton comptable va te demander de passer une écriture pour chaque transaction, donc je te l'espère plusieurs milliers par jours
Non je rigole, il sera bien content si tu lui fait un bordereau récapitulatif par semaine. Pose lui la question, il devrait te dire de faire un bordereau.

[Paisible]

pour ma part, j'envoie mon relevé de compte du mois au comptable qui est déversé directement dans son logiciel, ce qui lui évite de saisir toutes les opérations,
je lui transmets également toutes les factures sous format papier et il enregistre chaque facture dans le bon compte dans l'ordre des lignes du relevé de compte transmis,
pour les paiements CB qui sont effectivement crédités chaque jour, "il ne fait rien": ils sont affectés directement dans le bon compte lorsque je lui envoie électroniquement le relevé de compte,
dans le grand livre et la déclaration mensuelle de TVA, il y a bien une ligne "paiements CB" pour chaque jour qui apparaît,

pour revenir à ta question, comme je suppose que tu lui transmets tes relevés de compte, je ne vois pas pourquoi tu veux fournir un cumul de tes paiements CB, étant donné que ces paiements figurent sur ton relevé...si vraiment nécessaire, il suffit d'enregistrer tes relevés sous Excell pour faire tous les calculs que tu souhaites...
par rapport au Nayax, tu vas juste te retrouver avec plus de lignes sur tes relevés de compte, ce qui n'est pas très gênant par rapport à l'avantage d'être crédité des paiements à J+1...

[Oli]

Je n envoie rien à mon comptable car je fais la compta moi même à l ancienne et à la main .
Avec un logiciel quand même.
Théoriquement, il faudrait une écriture comptable qui correspond à un mouvement bancaire. Mais ça me gonfle un peu de faire 30 écritures supplémentaires par mois.

[Paisible]

si tu peux télécharger ton relevé de compte avec excell, tes lignes seront déjà saisies et essayer le "copié/collé" pour les transférer dans ton logiciel...

[olivierdelabas]

Avec un tableur c'est pas trop contraignant de faire une ligne en plus et par terminal CB.
Avec Nayax aussi tu aurais dû le faire, d'autant que cette fonction existe depuis ton tableau de bord.
Rapports
Rapports cashless
Analyse des ventes
Tu remplis "opérateur", groupe machine, machine, classement (tu choisis "journalier"), période (mois courant, ou mois dernier)
tu valides "voir le rapport"
exporter - exporter au format excel

[Madga]

Franchement, si tu fais déjà ta compta toi-même “à l’ancienne”, le plus simple reste d’utiliser ce que t’envoie la banque et de t’organiser autour. Le fait d’avoir une ligne CB par jour n’est pas un problème en soi, tant que ça reflète exactement les mouvements. Après tout, c’est le relevé bancaire qui fait foi.

Par contre, comme la facturation électronique arrive un peu partout (et qu’il faudra tôt ou tard sortir du format papier/manuel), tu as peut-être intérêt à te rapprocher d’un fonctionnement plus « propre » dès maintenant. Pas besoin d’un truc compliqué : un petit fichier Excel mensuel où tu reprends automatiquement les crédits CB et tu n’enregistres qu’un total par période dans ton logiciel, ça reste cohérent et ça évite de taper 30 lignes à la main.

Du coup ma question : ton logiciel comptable ne permet pas d’importer un relevé bancaire au format CSV ? Parce qu’avec ça, tu gagnerais du temps tout de suite, et tu serais déjà dans l’esprit des obligations qui arrivent avec la facture électronique.

[lasourcenancy]

Certains logiciels comptable permettent de faire de l'export et de l'import directement en tableur.
Tu peux ainsi préparer ton journal de caisse et de banque avec tes écritures importées de ta banque.